有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月28日-令和1年11月27日)
- 【提出】
- 2020/02/20 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年11月27日) | 1,709,990,178 | 1,709,990,178 | 0.9544 | 0.9544 |
| 第2計算期間末 (2016年5月27日) | 1,531,966,950 | 1,531,966,950 | 0.8892 | 0.8892 |
| 第3計算期間末 (2016年11月28日) | 975,269,524 | 975,269,524 | 0.8543 | 0.8543 |
| 第4計算期間末 (2017年5月29日) | 603,943,522 | 603,943,522 | 1.0073 | 1.0073 |
| 第5計算期間末 (2017年11月27日) | 455,779,925 | 455,779,925 | 0.9954 | 0.9954 |
| 第6計算期間末 (2018年5月28日) | 342,323,823 | 343,997,488 | 1.0227 | 1.0277 |
| 第7計算期間末 (2018年11月27日) | 148,002,764 | 148,002,764 | 0.9063 | 0.9063 |
| 2018年11月末日 | 147,949,305 | - | 0.9088 | - |
| 12月末日 | 134,872,517 | - | 0.8335 | - |
| 2019年1月末日 | 144,786,758 | - | 0.8937 | - |
| 2月末日 | 146,187,076 | - | 0.9267 | - |
| 3月末日 | 149,025,194 | - | 0.9502 | - |
| 4月末日 | 153,344,634 | - | 0.9911 | - |
| 第8計算期間末 (2019年5月27日) | 148,140,159 | 148,140,159 | 0.9569 | 0.9569 |
| 5月末日 | 146,501,849 | - | 0.9458 | - |
| 6月末日 | 148,329,225 | - | 0.9704 | - |
| 7月末日 | 146,287,322 | - | 0.9986 | - |
| 8月末日 | 143,687,648 | - | 0.9826 | - |
| 9月末日 | 143,588,055 | - | 0.9951 | - |
| 10月末日 | 138,488,609 | - | 1.0013 | - |
| 第9計算期間末 (2019年11月27日) | 137,600,152 | 138,268,186 | 1.0299 | 1.0349 |
| 11月末日 | 134,734,781 | - | 1.0302 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
