- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月1日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年6月1日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年6月末日 | 1,029 | - | 0.9807 | - |
| 平成27年7月末日 | 1,618 | - | 0.9875 | - |
| 平成27年8月末日 | 1,560 | - | 0.9511 | - |
| 平成27年9月末日 | 1,522 | - | 0.9279 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,569 | - | 0.9568 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月20日) | 1,572 | 1,589 | 0.9589 | 0.9689 |
| 平成27年11月末日 | 1,579 | - | 0.9600 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,531 | - | 0.9312 | - |
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