有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年6月1日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月20日) | 1,572 | 1,589 | 0.9589 | 0.9689 |
| 第2計算期間末 (平成28年5月20日) | 1,392 | 1,408 | 0.8708 | 0.8808 |
| 第3計算期間末 (平成28年11月21日) | 1,085 | 1,091 | 0.8801 | 0.8851 |
| 平成28年12月末日 | 1,080 | - | 0.9404 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,025 | - | 0.9281 | - |
| 平成29年2月末日 | 1,010 | - | 0.9228 | - |
| 平成29年3月末日 | 974 | - | 0.9158 | - |
| 平成29年4月末日 | 951 | - | 0.9166 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年5月22日) | 945 | 950 | 0.9134 | 0.9184 |
| 平成29年5月末日 | 945 | - | 0.9124 | - |
| 平成29年6月末日 | 918 | - | 0.9218 | - |
| 平成29年7月末日 | 889 | - | 0.9170 | - |
| 平成29年8月末日 | 878 | - | 0.9112 | - |
| 平成29年9月末日 | 899 | - | 0.9390 | - |
| 平成29年10月末日 | 764 | - | 0.9466 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年11月20日) | 745 | 749 | 0.9268 | 0.9318 |
| 平成29年11月末日 | 741 | - | 0.9301 | - |
| 平成29年12月末日 | 741 | - | 0.9364 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
