有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年6月1日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年11月20日) | 1,572 | 1,589 | 0.9589 | 0.9689 |
| 平成27年12月末日 | 1,531 | - | 0.9312 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,520 | - | 0.9243 | - |
| 平成28年2月末日 | 1,412 | - | 0.8716 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,422 | - | 0.8873 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,404 | - | 0.8763 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年5月20日) | 1,392 | 1,408 | 0.8708 | 0.8808 |
| 平成28年5月末日 | 1,410 | - | 0.8799 | - |
| 平成28年6月末日 | 1,264 | - | 0.8118 | - |
| 平成28年7月末日 | 1,202 | - | 0.8441 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,127 | - | 0.8415 | - |
| 平成28年9月末日 | 1,098 | - | 0.8227 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,102 | - | 0.8526 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年11月21日) | 1,085 | 1,091 | 0.8801 | 0.8851 |
| 平成28年11月末日 | 1,095 | - | 0.8909 | - |
| 平成28年12月末日 | 1,080 | - | 0.9404 | - |
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