サムティ・レジデンシャル投資法人（3459）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,645,029 | 1,499,926 |
| 減価償却費 | 706,536 | 762,850 |
| 受取利息 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 209,348 | 246,942 |
| 投資口交付費償却 | 11,553 | 9,669 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,930 | 6,029 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -8,113 | 5,070 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49,321 | 30,901 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,658 | -18,133 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -4,663 | -1,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,131 | -2,418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,350 | 84,441 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -15,501 | -83,432 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,853,144 | 712,230 |
| その他 | -2,892 | 667 |
| 小計 | 5,383,868 | 3,253,415 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -208,865 | -250,184 |
| 法人税等の支払額 | -673 | -981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,174,336 | 3,002,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,280,902 | -4,952,604 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -4,576,242 | -14,573,434 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,564 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | -172 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | 20 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -4,559 | -6,481 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,990 | 18,170 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -49,000 | -51,630 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 57,051 | 103,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,846,642 | -19,467,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,250,000 | 15,435,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -6,600,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 10,318,956 |
| 分配金の支払額 | -1,549,974 | -1,873,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,974 | 17,280,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -972,280 | 815,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,691,526 | 4,506,752 |
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