キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 55億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 1月期 個別 | 2Q | 70 | -32,107 | 33,306 | -32,037 | - | 1,269 | 通期 | 644 | -32,781 | 33,119 | -32,137 | - | 982 |
| 2016年 7月期 個別 | 通期 | 578 | -31 | -444 | 546 | - | 1,085 |
| 2017年 1月期 個別 | 通期 | 1,126 | -21,763 | 21,258 | -20,637 | -3,720 | 1,706 |
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | 1,121 | -293 | -893 | 828 | -8 | 1,641 |
| 2018年 1月期 個別 | 通期 | 1,029 | -58 | -957 | 971 | -11 | 1,655 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | 1,660 | -31,303 | 30,499 | -29,642 | -4,362 | 2,512 |
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 3,617 | -8,638 | 7,173 | -5,021 | -1,615 | 4,664 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 5,174 | -5,847 | -300 | -672 | -1,281 | 3,692 |
| 2020年 1月期 個別 | 通期 | 3,002 | -19,467 | 17,280 | -16,465 | -4,953 | 4,507 |
| 2020年 7月期 個別 | 通期 | 2,906 | -2,235 | -1,703 | 671 | -115 | 3,474 |
| 2021年 1月期 個別 | 通期 | 6,106 | -12,613 | 7,454 | -6,506 | -2,106 | 4,422 |
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 4,393 | -2,033 | -2,130 | 2,360 | -1,052 | 4,653 |
| 2022年 1月期 個別 | 通期 | 2,875 | -29,786 | 27,676 | -26,911 | -2,860 | 5,417 |
| 2022年 7月期 個別 | 通期 | 5,723 | -4,260 | -1,625 | 1,463 | -628 | 5,256 |
| 2023年 1月期 個別 | 通期 | 3,065 | -16,602 | 13,946 | -13,537 | -3,790 | 5,664 |
| 2023年 7月期 個別 | 通期 | 5,613 | -2,749 | -2,457 | 2,865 | -1,279 | 6,072 |
| 2024年 1月期 個別 | 通期 | 5,586 | -4,056 | -1,841 | 1,530 | -107 | 5,761 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2016年1月（個）
- 6億4372万
- 2016年7月（個） -10.26%
- 5億7765万
- 2017年1月（個） +94.96%
- 11億2617万
- 2017年7月（個） -0.42%
- 11億2140万
- 2018年1月（個） -8.26%
- 10億2875万
- 2018年7月（個） +61.41%
- 16億6049万
- 2019年1月（個） +117.8%
- 36億1655万
- 2019年7月（個） +43.07%
- 51億7433万
- 2020年1月（個） -41.98%
- 30億225万
- 2020年7月（個） -3.22%
- 29億564万
- 2021年1月（個） +110.15%
- 61億619万
- 2021年7月（個） -28.05%
- 43億9335万
- 2022年1月（個） -34.57%
- 28億7457万
- 2022年7月（個） +99.1%
- 57億2317万
- 2023年1月（個） -46.45%
- 30億6498万
- 2023年7月（個） +83.15%
- 56億1339万
- 2024年1月（個） -0.49%
- 55億8600万
投資活動によるCF#2
- 2016年1月（個）資金投入
- -327億8069万
- 2016年7月（個）投入-99.9%
- -3144万
- 2017年1月（個）投入+999.99%
- -217億6342万
- 2017年7月（個）投入-98.65%
- -2億9291万
- 2018年1月（個）投入-80.18%
- -5806万
- 2018年7月（個）投入+999.99%
- -313億283万
- 2019年1月（個）投入-72.41%
- -86億3798万
- 2019年7月（個）投入-32.31%
- -58億4664万
- 2020年1月（個）投入+232.97%
- -194億6748万
- 2020年7月（個）投入-88.52%
- -22億3507万
- 2021年1月（個）投入+464.3%
- -126億1259万
- 2021年7月（個）投入-83.88%
- -20億3314万
- 2022年1月（個）投入+999.99%
- -297億8584万
- 2022年7月（個）投入-85.7%
- -42億6039万
- 2023年1月（個）投入+289.67%
- -166億168万
- 2023年7月（個）投入-83.44%
- -27億4858万
- 2024年1月（個）投入+47.57%
- -40億5600万
財務活動によるCF#3
- 2016年1月（個）資金調達
- 331億1946万
- 2016年7月（個）返済還元
- -4億4354万
- 2017年1月（個）資金調達
- 212億5767万
- 2017年7月（個）返済還元
- -8億9263万
- 2018年1月（個）返済還元
- -9億5662万
- 2018年7月（個）資金調達
- 304億9866万
- 2019年1月（個）資金調達
- 71億7341万
- 2019年7月（個）返済還元
- -2億9997万
- 2020年1月（個）資金調達
- 172億8045万
- 2020年7月（個）返済還元
- -17億283万
- 2021年1月（個）資金調達
- 74億5423万
- 2021年7月（個）返済還元
- -21億2973万
- 2022年1月（個）資金調達
- 276億7595万
- 2022年7月（個）返済還元
- -16億2471万
- 2023年1月（個）資金調達
- 139億4559万
- 2023年7月（個）返済還元
- -24億5677万
- 2024年1月（個）返済還元
- -18億4100万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年1月（個）
- -321億3697万
- 2016年7月（個） プラ転
- 5億4620万
- 2017年1月（個） マイ転
- -206億3724万
- 2017年7月（個） プラ転
- 8億2849万
- 2018年1月（個） +17.16%
- 9億7068万
- 2018年7月（個） マイ転
- -296億4234万
- 2019年1月（個）
- -50億2142万
- 2019年7月（個）
- -6億7230万
- 2020年1月（個） 大幅減
- -164億6522万
- 2020年7月（個） プラ転
- 6億7057万
- 2021年1月（個） マイ転
- -65億640万
- 2021年7月（個） プラ転
- 23億6020万
- 2022年1月（個） マイ転
- -269億1127万
- 2022年7月（個） プラ転
- 14億6277万
- 2023年1月（個） マイ転
- -135億3670万
- 2023年7月（個） プラ転
- 28億6481万
- 2024年1月（個） -46.59%
- 15億3000万
設備投資#5*
- 2016年1月
- -
- 2016年7月
- -
- 2017年1月（個）
- -37億2010万
- 2017年7月（個）減少-99.79%
- -778万
- 2018年1月（個）増加+43.27%
- -1115万
- 2018年7月（個）増加+999.99%
- -43億6192万
- 2019年1月（個）減少-62.98%
- -16億1485万
- 2019年7月（個）減少-20.68%
- -12億8090万
- 2020年1月（個）増加+286.65%
- -49億5260万
- 2020年7月（個）減少-97.68%
- -1億1498万
- 2021年1月（個）増加+999.99%
- -21億559万
- 2021年7月（個）減少-50.04%
- -10億5197万
- 2022年1月（個）増加+171.88%
- -28億6006万
- 2022年7月（個）減少-78.04%
- -6億2793万
- 2023年1月（個）増加+503.59%
- -37億9016万
- 2023年7月（個）減少-66.27%
- -12億7855万
- 2024年1月（個）減少-91.61%
- -1億724万
現金等#6
- 2016年1月（個）
- 9億8249万
- 2016年7月（個） +10.45%
- 10億8515万
- 2017年1月（個） +57.17%
- 17億558万
- 2017年7月（個） -3.76%
- 16億4143万
- 2018年1月（個） +0.86%
- 16億5549万
- 2018年7月（個） +51.73%
- 25億1181万
- 2019年1月（個） +85.67%
- 46億6380万
- 2019年7月（個） -20.85%
- 36億9152万
- 2020年1月（個） +22.08%
- 45億675万
- 2020年7月（個） -22.9%
- 34億7449万
- 2021年1月（個） +27.28%
- 44億2231万
- 2021年7月（個） +5.21%
- 46億5279万
- 2022年1月（個） +16.43%
- 54億1747万
- 2022年7月（個） -2.99%
- 52億5553万
- 2023年1月（個） +7.78%
- 56億6442万
- 2023年7月（個） +7.2%
- 60億7246万
- 2024年1月（個） -5.13%
- 57億6102万
営業CFマージン
- 2016年1月（個）
- 44.13%
- 2016年7月（個）
- 52.01%
- 2017年1月（個）
- 62.34%
- 2017年7月（個）
- 60.93%
- 2018年1月（個）
- 56.06%
- 2018年7月（個）
- 57.5%
- 2019年1月（個）
- 112.44%
- 2019年7月（個）
- 140.72%
- 2020年1月（個）
- 79.47%
- 2020年7月（個）
- 74.49%
- 2021年1月（個）
- 140.14%
- 2021年7月（個）
- 105.18%
- 2022年1月（個）
- 59.36%
- 2022年7月（個）
- 105.82%
- 2023年1月（個）
- 56.13%
- 2023年7月（個）
- 96.4%
- 2024年1月（個）
- 94.94%