サムティ・レジデンシャル投資法人（3459）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,201,955 | 3,269,380 |
| 減価償却費 | 1,161,931 | 1,125,277 |
| 受取利息 | -1,237 | -2,527 |
| 支払利息 | 495,154 | 549,514 |
| 投資口交付費償却 | 7,225 | 3,233 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,587 | 4,211 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -5,920 | 644 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -56,430 | 56,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -212,223 | 269,137 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,258 | -44,238 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -173,830 | 354,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,447 | 39,351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,086 | 19,218 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,862 | -42,709 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 234,756 | 1,390,365 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,926,261 | 7,861,944 |
| その他 | -23,458 | -80,387 |
| 小計 | 5,529,633 | 14,773,840 |
| 利息の受取額 | 1,237 | 2,527 |
| 利息の支払額 | -494,966 | -546,628 |
| 法人税等の還付額 | 1,976 | 1,935 |
| 法人税等の支払額 | -2,731 | -4,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,035,148 | 14,227,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,898 | -96,231 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -443,452 | -12,394,892 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -17 |
| 差入敷金及び保証金の返還による収入 | 162 | 17 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -7,816 | -8,653 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,248 | 3,539 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -63,086 | -74,339 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 54,097 | 74,710 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531,745 | -13,395,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,050,000 | 7,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,050,000 | -6,270,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -1,700,000 |
| 分配金の支払額 | -2,654,989 | -2,393,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,654,989 | -2,393,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,848,413 | -1,561,795 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,791,579 | 6,229,784 |
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