サムティ・レジデンシャル投資法人（3459）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,630,610 | 2,201,955 |
| 減価償却費 | 1,158,126 | 1,161,931 |
| 受取利息 | -331 | -1,237 |
| 支払利息 | 427,021 | 495,154 |
| 投資口交付費償却 | 6,368 | 7,225 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,663 | 4,587 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,716 | -5,920 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -56,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195,005 | -212,223 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,453 | 3,258 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 257,948 | -173,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,583 | -13,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,741 | -14,086 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -38,204 | -4,862 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 936,578 | 234,756 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 4,048,488 | 1,926,261 |
| その他 | 34,355 | -23,458 |
| 小計 | 9,752,127 | 5,529,633 |
| 利息の受取額 | 331 | 1,237 |
| 利息の支払額 | -426,334 | -494,966 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,976 |
| 法人税等の支払額 | -2,699 | -2,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,323,424 | 5,035,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,553,964 | -79,898 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -12,644,821 | -443,452 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | － |
| 差入敷金及び保証金の返還による収入 | 449 | 162 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -14,542 | -7,816 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 11,779 | 8,248 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -51,835 | -63,086 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 61,844 | 54,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,191,108 | -531,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,900,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,900,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500,000 | 9,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,500,000 | -8,050,000 |
| 投資口の発行による収入 | 1,405,600 | － |
| 投資口交付費の支出 | -19,106 | － |
| 分配金の支払額 | -2,217,450 | -2,654,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,169,042 | -2,654,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -698,641 | 1,848,413 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,943,166 | 7,791,579 |
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