サムティ・レジデンシャル投資法人（3459）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,011,635 | 1,321,225 |
| 減価償却費 | 647,959 | 686,427 |
| 受取利息 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 179,688 | 200,390 |
| 投資口交付費償却 | 8,352 | 11,267 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,930 | 6,029 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -5,148 | 2,350 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -93,769 | 78,960 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,581 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,595 | 4,907 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 38,746 | 47,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,272 | 13,908 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 131,949 | 42,111 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -86,635 | -3,536 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,400,686 |
| その他 | 25,107 | 1,203 |
| 小計 | 1,842,907 | 3,813,856 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -178,834 | -200,663 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,155 |
| 法人税等の支払額 | -3,580 | -793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,660,496 | 3,616,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,361,924 | -1,614,850 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -27,364,071 | -7,042,139 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -218 | -33 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | 20 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,780 | -3,632 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,807 | 9,127 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -42,455 | -39,717 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 182,594 | 47,342 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 266,107 | 5,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,302,836 | -8,637,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 17,900,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 973,741 | － |
| 投資口の発行による収入 | 15,080,561 | 4,097,327 |
| 分配金の支払額 | -755,638 | -1,223,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,498,662 | 7,173,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 856,323 | 2,151,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,511,817 | 4,663,807 |
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