サムティ・レジデンシャル投資法人（3459）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,814 | 1,011,635 |
| 減価償却費 | 433,805 | 647,959 |
| 受取利息 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 105,445 | 179,688 |
| 投資口交付費償却 | 4,690 | 8,352 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,383 | 5,930 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 825 | -5,148 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -93,769 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,420 | -3,581 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,035 | -38,595 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 16,273 | 38,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,505 | 21,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,198 | 131,949 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,518 | -86,635 |
| その他 | -52,515 | 25,107 |
| 小計 | 1,136,556 | 1,842,907 |
| 利息の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -105,552 | -178,834 |
| 法人税等の支払額 | -2,254 | -3,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,752 | 1,660,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,158 | -4,361,924 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -45,508 | -27,364,071 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -218 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 105 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,891 | -5,780 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,260 | 22,807 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -23,256 | -42,455 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 14,214 | 182,594 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,246 | 266,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,067 | -31,302,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 17,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -2,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 973,741 |
| 投資口の発行による収入 | － | 15,080,561 |
| 分配金の支払額 | -756,622 | -755,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956,622 | 30,498,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,062 | 856,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,655,494 | 2,511,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
