サムティ・レジデンシャル投資法人（3459）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614,824 | 620,814 |
| 減価償却費 | 434,869 | 433,805 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 103,089 | 105,445 |
| 投資口交付費償却 | 4,613 | 4,690 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,327 | 3,383 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 2,632 | 825 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,006 | － |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,001 | -4,420 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,019 | 1,035 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -31,824 | 16,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,012 | 1,505 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,015 | 4,198 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 30,088 | 1,518 |
| その他 | 2,958 | -52,515 |
| 小計 | 1,225,567 | 1,136,556 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -102,877 | -105,552 |
| 法人税等の支払額 | -1,287 | -2,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,405 | 1,028,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,788 | -11,158 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -29,826 | -45,508 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | － |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 27 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,547 | -1,891 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,638 | 1,260 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -29,654 | -23,256 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 22,559 | 14,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,712 | 8,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,915 | -58,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,500,000 |
| 分配金の支払額 | -742,638 | -756,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -892,638 | -956,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,148 | 14,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,641,431 | 1,655,494 |
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