サムティ・レジデンシャル投資法人（3459）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 606,089 | 614,824 |
| 減価償却費 | 434,908 | 434,869 |
| 受取利息 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 104,792 | 103,089 |
| 投資口交付費償却 | 4,664 | 4,613 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,364 | 3,327 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,633 | 2,632 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61,006 | 61,006 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,555 | 8,001 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,846 | -1,019 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 51,021 | -31,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,194 | -9,012 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 106,485 | 2,015 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -28,737 | 30,088 |
| その他 | 19,780 | 2,958 |
| 小計 | 1,226,520 | 1,225,567 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -99,514 | -102,877 |
| 法人税等の支払額 | -828 | -1,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126,178 | 1,121,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,720,102 | -7,788 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -18,183,309 | -29,826 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -221 | -10 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,125 | -1,547 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 31,571 | 1,638 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -17,374 | -29,654 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 107,078 | 22,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -250,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 1,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,763,420 | -292,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -462,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,200,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 973,118 | － |
| 投資口の発行による収入 | 9,972,553 | － |
| 分配金の支払額 | -426,000 | -742,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,257,672 | -892,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620,430 | -64,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,705,580 | 1,641,431 |
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