サムティ・レジデンシャル投資法人（3459）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,731 | 606,089 |
| 減価償却費 | 276,728 | 434,908 |
| 受取利息 | -77 | -2 |
| 支払利息 | 64,924 | 104,792 |
| 投資口交付費償却 | － | 4,664 |
| 投資法人債発行費償却 | － | 3,364 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,069 | -4,633 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 144,140 | -61,006 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,555 | -4,555 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,181 | -21,846 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -13,785 | 51,021 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -150,899 | 16,194 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,606 | 106,485 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 13,968 | -28,737 |
| その他 | -32,532 | 19,780 |
| 小計 | 644,247 | 1,226,520 |
| 利息の受取額 | 77 | 2 |
| 利息の支払額 | -65,068 | -99,514 |
| 法人税等の支払額 | -1,603 | -828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,652 | 1,126,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,720,102 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -10,561 | -18,183,309 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -221 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 60 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -1,125 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 31,571 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -22,076 | -17,374 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 21,188 | 107,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,449 | -21,763,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -462,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,200,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 973,118 |
| 投資口の発行による収入 | － | 9,972,553 |
| 分配金の支払額 | -293,549 | -426,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,549 | 21,257,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,653 | 620,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,085,150 | 1,705,580 |
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