サムティ・レジデンシャル投資法人（3459）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,240,200 | 1,970,035 |
| 減価償却費 | 1,106,007 | 1,121,309 |
| 受取利息 | -16 | -14 |
| 支払利息 | 361,106 | 370,655 |
| 投資口交付費償却 | 10,587 | 10,449 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,765 | 4,612 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 9,804 | -5,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,789 | -20,153 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,638 | -3,393 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 253,670 | -308,308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,207 | -18,862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,351 | -3,795 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 32,069 | 31,297 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 878,320 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,079,387 | 1,078,623 |
| その他 | 1,057 | -38,087 |
| 小計 | 5,948,369 | 4,189,206 |
| 利息の受取額 | 16 | 14 |
| 利息の支払額 | -361,054 | -370,583 |
| 法人税等の支払額 | -716 | -1,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,586,615 | 3,817,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,249 | -108,287 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -3,841,615 | -438,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,460 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | － |
| 差入敷金及び保証金の返還による収入 | 63 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -9,116 | -8,135 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,688 | 7,486 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -47,690 | -51,484 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 44,259 | 45,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,056,710 | -556,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,300,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,800,000 | -6,000,000 |
| 分配金の支払額 | -2,341,345 | -2,379,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,841,345 | -2,379,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,440 | 880,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,761,026 | 6,641,807 |
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