サムティ・レジデンシャル投資法人（3459）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,516,905 | 1,833,101 |
| 減価償却費 | 818,438 | 960,839 |
| 受取利息 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 256,666 | 307,122 |
| 投資口交付費償却 | 8,234 | 11,971 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,380 | 4,736 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 10,244 | -852 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 157,007 | -34,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,725 | -81,725 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,883 | -36,287 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -101,378 | 140,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,780 | 18,329 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,807 | 139,897 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,387 | -123,056 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,956,876 | － |
| その他 | -40,819 | 40,637 |
| 小計 | 4,652,799 | 3,181,180 |
| 利息の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -258,705 | -305,647 |
| 法人税等の支払額 | -754 | -968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,393,352 | 2,874,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,051,972 | -2,860,065 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -976,713 | -27,008,275 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -217 | -326 |
| 差入敷金及び保証金の返還による収入 | 92 | 169 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -8,317 | -10,759 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 13,117 | 17,959 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -54,767 | -49,181 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 45,631 | 124,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,033,146 | -29,785,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 17,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,200,000 | -5,350,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -18,826 |
| 投資口の発行による収入 | － | 15,979,892 |
| 投資口交付費の支出 | － | -38,295 |
| 分配金の支払額 | -2,129,732 | -1,746,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,129,732 | 27,675,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,473 | 764,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,652,791 | 5,417,477 |
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