有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2023/08/01-2024/01/31)

(5)【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
本資産運用会社は、金商法上の金融商品取引業者として投資運用業を行う他、投資助言業務及び第二種金融取引業務を行っています。
② 営業の概況
本書の日付現在、本資産運用会社は、本投資法人の他、以下の投資法人の資産運用を受託しています。

名称	サムティ・ジャパンホテル投資法人
基本的性格	サムティ・ジャパンホテル投資法人は、中長期的な運用資産の成長と安定的な収益の確保による投資主価値の最大化を目指して運用を行うことを基本方針としており、ホテル・旅館その他宿泊施設(旅館業法上の宿泊施設を経営するための宿泊施設で、ホテル・旅館以外の各宿泊施設及びサービスアパートメント等を含み、1取得対象あたりの取得価格が10億円以上のものに限ります。なお、民泊(家具等の備置その他一定の環境整備等をした上で宿泊サービスを提供する住居若しくは宿泊施設)は含まないものとします。)及びこれらの付帯施設を投資対象として投資を行い、資産の運用を行います。
設立年月日	2021年11月9日
純資産総額	非上場であり、一般に開示しておりません。
1口当たり純資産額	非上場であり、一般に開示しておりません。

③ 関係業務の概況
本資産運用会社は、資産運用業務委託契約に基づき、以下の業務を行います。
A.本投資法人の資産の運用に係る業務
B.本投資法人が行う資金調達に係る業務
C.本投資法人への報告業務
D.本投資法人の運用資産に係る運用計画の策定業務
E.上記A.からD.までに掲げる業務のほか、本投資法人及び本資産運用会社が協議の上別途合意する上記A.からD.までに付随する業務
④ 資本関係
該当事項はありません。
⑤ 役員の兼職関係
本資産運用会社の代表取締役社長である髙橋 雅史は、本投資法人の執行役員を兼務しています。