有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/08/01-2025/01/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券

銘柄名	資産の種類	数量	帳簿価額 (千円)		評価額 (千円) (注1)		評価損益 (千円)	対総資産比率 (%) (注2)
			単価	金額	単価	金額
イーリス1号合同会社を営業者とする匿名組合出資持分(注3)	匿名組合 出資持分	-	-	100,000	-	100,000	-	0.1

(注1)匿名組合出資持分の「評価額」欄には帳簿価額を記載しています。
(注2)「対総資産比率」とは、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率を表しており、小数第2位を四捨五入して記載しています。
(注3)運用対象資産は、「Attirant板橋本町」、「CASAグレコ」、「サムティレジデンス西船橋libre」、「サムティレジデンス船橋海神」、「GRANDUKE古出来fiore」、「S-RESIDENCE堀田North」、「S-RESIDENCE山王」、「S-RESIDENCE表町」及び「S-RESIDENCE熱田Ⅱ」の不動産信託受益権です。