剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年5月17日至 平成28年11月15日	当期自 平成28年11月16日至 平成29年5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△59	1,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,150,109	△4,288,333
剰余金増加額又は欠損金減少額		249	8,342
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	249	8,342
剰余金減少額又は欠損金増加額		312,815	179,411
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	312,815	179,411
分配金		1,257,696	1,344,698
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,288,333	△3,370,747

2017/08/09 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/09 9:04

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		37,577,433	36,582,780
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△1,777,988	2,161,327

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/09 9:04