剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年11月16日至 平成29年5月15日	当期自 平成29年5月16日至 平成29年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,607	196
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,288,333	△3,370,747
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,342	2,841
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,342	2,841
剰余金減少額又は欠損金増加額		179,411	201,079
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	179,411	201,079
分配金		1,344,698	1,413,236
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,370,747	△4,092,357

2018/02/13 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/13 9:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		36,582,780	35,938,603
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,161,327	3,677,357

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/13 9:10