有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月29日-平成27年12月21日)
(1)【投資状況】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06
(参考)野村マネー マザーファンド
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 14,184,108,252 | 96.95 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 150,073,494 | 1.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 296,072,251 | 2.02 |
| 合計(純資産総額) | 14,630,253,997 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,244,146,507 | 14.59 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,262,988,553 | 28.18 |
| 社債券 | 日本 | 2,005,336,330 | 9.02 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,399,168,754 | 10.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,312,821,074 | 37.40 |
| 合計(純資産総額) | 22,224,461,218 | 100.00 | |
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