- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【投資状況】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06
(参考)野村マネー マザーファンド
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 11,666,058,818 | 93.87 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 150,044,096 | 1.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 610,704,220 | 4.91 |
| 合計(純資産総額) | 12,426,807,134 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 3,572,781,200 | 20.12 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,699,345,452 | 20.83 |
| 社債券 | 日本 | 3,395,432,694 | 19.12 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 899,993,268 | 5.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,186,543,374 | 34.84 |
| 合計(純資産総額) | 17,754,095,988 | 100.00 | |
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