- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
(1)【投資状況】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06
(参考)野村マネー マザーファンド
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 11,013,841,717 | 93.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 150,044,096 | 1.27 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 572,592,372 | 4.87 |
| 合計(純資産総額) | 11,736,478,185 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,741,958,369 | 9.50 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,607,488,463 | 25.13 |
| 社債券 | 日本 | 2,115,080,946 | 11.54 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 4,999,997,967 | 27.28 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,863,406,367 | 26.53 |
| 合計(純資産総額) | 18,327,932,112 | 100.00 | |
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