ROE向上・日本厳選株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)

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【提出】: 2016/05/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

イ主要投資銘柄

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ROE向上・日本厳選株式マザーファンド	19,356,868,299	0.7967	15,421,750,336	0.8339	16,141,692,474	100.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

開示資料

決算

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