有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ROE向上・日本厳選株式ファンド
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ROE向上・日本厳選株式マザーファンド	1,262,208,302	1.5759	1,989,077,831	1.6779	2,117,859,309	100.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04