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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ROE向上・日本厳選株式ファンド
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ROE向上・日本厳選株式マザーファンド | 2,315,673,621 | 1.0890 | 2,521,768,574 | 0.9914 | 2,295,758,827 | 100.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合計 | 100.02 |
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