ROE向上・日本厳選株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)

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【提出】: 2016/05/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	16,141,692,474	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△23,137,002	△0.14
合計(純資産総額)		16,118,555,472	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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