ROE向上・日本厳選株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)

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【提出】: 2016/11/25 10:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
ROE向上・日本厳選株式ファンド

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,681,654,354	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△17,798,540	△0.15
合計(純資産総額)		11,663,855,814	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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