有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
(1)【投資状況】
ROE向上・日本厳選株式ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 2022年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,843,246,747 | 100.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △445,961 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 1,842,800,786 | 100.00 | |
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