純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2018年3月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	83( 36)	326,325( 238,925)
	追加型	457( 196)	5,591,694( 2,752,046)
	計	540( 232)	5,918,019( 2,990,971)
公社債投資信託	単位型	108( 108)	311,830( 311,830)
	追加型	1( 0)	30,532( 0)
	計	109( 108)	342,362( 311,830)
合 計		649( 340)	6,260,380( 3,302,801)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2018/06/07 9:35

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,959,598	23.17
合計(純資産総額)		90,479,138	100.00

2018/06/07 9:35

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,616,314	3.03
合計(純資産総額)		2,988,608,648	100.00

2018/06/07 9:35

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 116,703	△ 116,703	△ 116,703
当期変動額合計	△ 116,703	△ 116,703	3,006,747
当期末残高	517,775	517,775	34,952,774

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/06/07 9:35

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2018/06/07 9:35

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)2018/06/07 9:35

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,218,774	10,306,337
純資産の部
株主資本

2018/06/07 9:35

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 9月12日現在)	(平成30年 3月12日現在)
負債合計	708	915
純資産の部
元本等

注記表

2018/06/07 9:35

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●財政状態計算書(2017年2月28日現在)

	(単位:円)
受託報酬	3,276,084
負債(償還可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	1,917,828,773
償還可能受益証券保有者に帰属する純資産	196,851,994,291

●投資明細表(2017年2月28日現在)

2018/06/07 9:35