アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)

【提出】: 2018/06/07 9:35
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2017年 9月12日)	2,224,018,877	2,224,018,877	10,847	10,847
	2017年 3月末日	2,206,475,027	―	10,101	―
	4月末日	2,175,572,931	―	10,244	―
	5月末日	2,211,114,351	―	10,406	―
	6月末日	2,135,735,444	―	10,681	―
	7月末日	2,331,439,015	―	10,868	―
	8月末日	2,259,723,496	―	10,725	―
	9月末日	2,299,014,652	―	10,866	―
	10月末日	2,385,123,580	―	11,145	―
	11月末日	2,570,647,281	―	11,389	―
	12月末日	2,855,981,574	―	11,758	―
	2018年 1月末日	3,095,372,276	―	11,439	―
	2月末日	2,968,901,003	―	10,832	―
	3月末日	2,988,608,648	―	10,729	―

開示資料

決算

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