半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2020年 9月14日) | 4,855,715,090 | 4,855,715,090 | 12,282 | 12,282 |
| 2020年 3月末日 | 3,752,945,941 | ― | 9,514 | ― | |
| 4月末日 | 4,141,939,241 | ― | 10,321 | ― | |
| 5月末日 | 4,441,858,213 | ― | 10,928 | ― | |
| 6月末日 | 4,678,410,019 | ― | 11,313 | ― | |
| 7月末日 | 4,725,232,289 | ― | 11,797 | ― | |
| 8月末日 | 4,800,434,133 | ― | 12,218 | ― | |
| 9月末日 | 4,822,849,421 | ― | 12,252 | ― | |
| 10月末日 | 4,416,315,029 | ― | 11,731 | ― | |
| 11月末日 | 4,702,766,552 | ― | 12,721 | ― | |
| 12月末日 | 4,654,565,779 | ― | 13,094 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,538,199,363 | ― | 12,998 | ― | |
| 2月末日 | 4,534,870,424 | ― | 13,214 | ― | |
| 3月末日 | 4,585,255,649 | ― | 13,545 | ― | |
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