半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/13-2025/09/12)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 9月14日) | 1,043,147,949 | 1,043,147,949 | 8,685 | 8,685 |
| 第2期 | (2016年 9月12日) | 2,217,212,419 | 2,217,212,419 | 9,531 | 9,531 |
| 第3期 | (2017年 9月12日) | 2,224,018,877 | 2,224,018,877 | 10,847 | 10,847 |
| 第4期 | (2018年 9月12日) | 2,846,012,165 | 2,846,012,165 | 11,240 | 11,240 |
| 第5期 | (2019年 9月12日) | 3,969,854,600 | 3,969,854,600 | 12,733 | 12,733 |
| 第6期 | (2020年 9月14日) | 4,855,715,090 | 4,855,715,090 | 12,282 | 12,282 |
| 第7期 | (2021年 9月13日) | 4,816,453,504 | 4,816,453,504 | 14,093 | 14,093 |
| 第8期 | (2022年 9月12日) | 4,750,080,562 | 4,750,080,562 | 15,783 | 15,783 |
| 第9期 | (2023年 9月12日) | 3,859,100,561 | 3,859,100,561 | 14,693 | 14,693 |
| 第10期 | (2024年 9月12日) | 3,086,001,514 | 3,086,001,514 | 15,998 | 15,998 |
| 2024年 3月末日 | 3,573,241,504 | - | 15,837 | - | |
| 4月末日 | 3,474,428,304 | - | 15,642 | - | |
| 5月末日 | 3,243,744,840 | - | 15,789 | - | |
| 6月末日 | 3,215,347,357 | - | 15,787 | - | |
| 7月末日 | 3,175,828,837 | - | 15,932 | - | |
| 8月末日 | 3,118,800,612 | - | 16,129 | - | |
| 9月末日 | 3,192,297,993 | - | 17,005 | - | |
| 10月末日 | 3,100,244,243 | - | 16,840 | - | |
| 11月末日 | 2,981,765,797 | - | 16,331 | - | |
| 12月末日 | 2,787,888,239 | - | 16,120 | - | |
| 2025年 1月末日 | 2,754,393,055 | - | 15,857 | - | |
| 2月末日 | 2,596,936,432 | - | 15,272 | - | |
| 3月末日 | 2,662,943,360 | - | 15,535 | - | |
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