有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 9月14日) | 1,043,147,949 | 1,043,147,949 | 8,685 | 8,685 |
| 第2期 | (2016年 9月12日) | 2,217,212,419 | 2,217,212,419 | 9,531 | 9,531 |
| 第3期 | (2017年 9月12日) | 2,224,018,877 | 2,224,018,877 | 10,847 | 10,847 |
| 第4期 | (2018年 9月12日) | 2,846,012,165 | 2,846,012,165 | 11,240 | 11,240 |
| 第5期 | (2019年 9月12日) | 3,969,854,600 | 3,969,854,600 | 12,733 | 12,733 |
| 第6期 | (2020年 9月14日) | 4,855,715,090 | 4,855,715,090 | 12,282 | 12,282 |
| 2019年 9月末日 | 4,078,612,116 | ― | 12,802 | ― | |
| 10月末日 | 4,148,139,390 | ― | 13,171 | ― | |
| 11月末日 | 4,360,182,307 | ― | 13,127 | ― | |
| 12月末日 | 4,873,128,264 | ― | 13,222 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,220,213,205 | ― | 13,378 | ― | |
| 2月末日 | 5,325,599,306 | ― | 13,191 | ― | |
| 3月末日 | 3,752,945,941 | ― | 9,514 | ― | |
| 4月末日 | 4,141,939,241 | ― | 10,321 | ― | |
| 5月末日 | 4,441,858,213 | ― | 10,928 | ― | |
| 6月末日 | 4,678,410,019 | ― | 11,313 | ― | |
| 7月末日 | 4,725,232,289 | ― | 11,797 | ― | |
| 8月末日 | 4,800,434,133 | ― | 12,218 | ― | |
| 9月末日 | 4,822,849,421 | ― | 12,252 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
