有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月12日-平成27年9月14日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 9月14日) | 1,043,147,949 | 1,043,147,949 | 8,685 | 8,685 |
| 平成27年 6月末日 | 599,523,006 | ― | 9,817 | ― | |
| 7月末日 | 1,049,392,647 | ― | 9,781 | ― | |
| 8月末日 | 1,051,251,711 | ― | 8,901 | ― | |
| 9月末日 | 1,021,972,409 | ― | 8,484 | ― | |
| 10月末日 | 1,187,263,947 | ― | 9,298 | ― | |
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