有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 9月14日) | 1,043,147,949 | 1,043,147,949 | 8,685 | 8,685 |
| 第2期 | (平成28年 9月12日) | 2,217,212,419 | 2,217,212,419 | 9,531 | 9,531 |
| 平成27年 9月末日 | 1,021,972,409 | ― | 8,484 | ― | |
| 10月末日 | 1,187,263,947 | ― | 9,298 | ― | |
| 11月末日 | 1,277,922,969 | ― | 9,225 | ― | |
| 12月末日 | 1,533,152,099 | ― | 9,266 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,490,962,578 | ― | 8,807 | ― | |
| 2月末日 | 1,501,847,754 | ― | 8,918 | ― | |
| 3月末日 | 1,595,175,172 | ― | 9,428 | ― | |
| 4月末日 | 2,017,880,051 | ― | 9,488 | ― | |
| 5月末日 | 2,358,162,364 | ― | 9,150 | ― | |
| 6月末日 | 2,590,112,028 | ― | 9,148 | ― | |
| 7月末日 | 2,283,099,110 | ― | 9,839 | ― | |
| 8月末日 | 2,262,273,593 | ― | 9,587 | ― | |
| 9月末日 | 2,285,462,341 | ― | 9,456 | ― | |
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