半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 9月14日) | 1,043,147,949 | 1,043,147,949 | 8,685 | 8,685 |
| 第2期 | (2016年 9月12日) | 2,217,212,419 | 2,217,212,419 | 9,531 | 9,531 |
| 第3期 | (2017年 9月12日) | 2,224,018,877 | 2,224,018,877 | 10,847 | 10,847 |
| 第4期 | (2018年 9月12日) | 2,846,012,165 | 2,846,012,165 | 11,240 | 11,240 |
| 第5期 | (2019年 9月12日) | 3,969,854,600 | 3,969,854,600 | 12,733 | 12,733 |
| 第6期 | (2020年 9月14日) | 4,855,715,090 | 4,855,715,090 | 12,282 | 12,282 |
| 第7期 | (2021年 9月13日) | 4,816,453,504 | 4,816,453,504 | 14,093 | 14,093 |
| 2021年 3月末日 | 4,585,255,649 | - | 13,545 | - | |
| 4月末日 | 4,652,578,724 | - | 13,814 | - | |
| 5月末日 | 4,639,379,506 | - | 13,762 | - | |
| 6月末日 | 4,729,755,363 | - | 14,068 | - | |
| 7月末日 | 4,752,105,130 | - | 13,945 | - | |
| 8月末日 | 4,873,651,945 | - | 14,095 | - | |
| 9月末日 | 4,636,622,668 | - | 13,711 | - | |
| 10月末日 | 4,786,498,959 | - | 14,548 | - | |
| 11月末日 | 4,536,978,297 | - | 14,183 | - | |
| 12月末日 | 4,733,752,020 | - | 14,804 | - | |
| 2022年 1月末日 | 4,324,108,604 | - | 13,588 | - | |
| 2月末日 | 4,449,289,378 | - | 13,966 | - | |
| 3月末日 | 5,016,218,951 | - | 15,538 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
