有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/13-2023/09/12)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 9月14日) | 1,043,147,949 | 1,043,147,949 | 8,685 | 8,685 |
| 第2期 | (2016年 9月12日) | 2,217,212,419 | 2,217,212,419 | 9,531 | 9,531 |
| 第3期 | (2017年 9月12日) | 2,224,018,877 | 2,224,018,877 | 10,847 | 10,847 |
| 第4期 | (2018年 9月12日) | 2,846,012,165 | 2,846,012,165 | 11,240 | 11,240 |
| 第5期 | (2019年 9月12日) | 3,969,854,600 | 3,969,854,600 | 12,733 | 12,733 |
| 第6期 | (2020年 9月14日) | 4,855,715,090 | 4,855,715,090 | 12,282 | 12,282 |
| 第7期 | (2021年 9月13日) | 4,816,453,504 | 4,816,453,504 | 14,093 | 14,093 |
| 第8期 | (2022年 9月12日) | 4,750,080,562 | 4,750,080,562 | 15,783 | 15,783 |
| 第9期 | (2023年 9月12日) | 3,859,100,561 | 3,859,100,561 | 14,693 | 14,693 |
| 2022年 9月末日 | 4,130,480,150 | - | 13,970 | - | |
| 10月末日 | 4,139,259,625 | - | 14,176 | - | |
| 11月末日 | 4,207,482,763 | - | 14,422 | - | |
| 12月末日 | 4,123,796,886 | - | 13,934 | - | |
| 2023年 1月末日 | 4,471,885,154 | - | 15,141 | - | |
| 2月末日 | 4,178,371,248 | - | 14,502 | - | |
| 3月末日 | 3,914,218,691 | - | 13,653 | - | |
| 4月末日 | 3,913,168,930 | - | 14,008 | - | |
| 5月末日 | 3,845,184,533 | - | 14,059 | - | |
| 6月末日 | 3,967,647,769 | - | 14,463 | - | |
| 7月末日 | 3,953,587,505 | - | 14,641 | - | |
| 8月末日 | 3,897,618,617 | - | 14,819 | - | |
| 9月末日 | 3,700,548,073 | - | 14,224 | - | |
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