有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 9月14日) | 1,043,147,949 | 1,043,147,949 | 8,685 | 8,685 |
| 第2期 | (2016年 9月12日) | 2,217,212,419 | 2,217,212,419 | 9,531 | 9,531 |
| 第3期 | (2017年 9月12日) | 2,224,018,877 | 2,224,018,877 | 10,847 | 10,847 |
| 2016年 9月末日 | 2,285,462,341 | ― | 9,456 | ― | |
| 10月末日 | 2,216,236,449 | ― | 9,204 | ― | |
| 11月末日 | 2,195,178,836 | ― | 9,399 | ― | |
| 12月末日 | 2,181,887,292 | ― | 9,577 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,201,638,263 | ― | 9,880 | ― | |
| 2月末日 | 2,083,102,178 | ― | 9,993 | ― | |
| 3月末日 | 2,206,475,027 | ― | 10,101 | ― | |
| 4月末日 | 2,175,572,931 | ― | 10,244 | ― | |
| 5月末日 | 2,211,114,351 | ― | 10,406 | ― | |
| 6月末日 | 2,135,735,444 | ― | 10,681 | ― | |
| 7月末日 | 2,331,439,015 | ― | 10,868 | ― | |
| 8月末日 | 2,259,723,496 | ― | 10,725 | ― | |
| 9月末日 | 2,299,014,652 | ― | 10,866 | ― | |
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