半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2019年 9月12日) | 3,969,854,600 | 3,969,854,600 | 12,733 | 12,733 |
| 2019年 3月末日 | 3,057,788,347 | ― | 12,587 | ― | |
| 4月末日 | 3,108,162,715 | ― | 12,576 | ― | |
| 5月末日 | 3,069,122,412 | ― | 12,437 | ― | |
| 6月末日 | 3,206,849,637 | ― | 13,085 | ― | |
| 7月末日 | 3,677,069,065 | ― | 13,025 | ― | |
| 8月末日 | 3,693,877,504 | ― | 12,630 | ― | |
| 9月末日 | 4,078,612,116 | ― | 12,802 | ― | |
| 10月末日 | 4,148,139,390 | ― | 13,171 | ― | |
| 11月末日 | 4,360,182,307 | ― | 13,127 | ― | |
| 12月末日 | 4,873,128,264 | ― | 13,222 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,220,213,205 | ― | 13,378 | ― | |
| 2月末日 | 5,325,599,306 | ― | 13,191 | ― | |
| 3月末日 | 3,752,945,941 | ― | 9,514 | ― | |
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