アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)

【提出】: 2019/12/09 9:29
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 9月14日)	1,043,147,949	1,043,147,949	8,685	8,685
第2期	(2016年 9月12日)	2,217,212,419	2,217,212,419	9,531	9,531
第3期	(2017年 9月12日)	2,224,018,877	2,224,018,877	10,847	10,847
第4期	(2018年 9月12日)	2,846,012,165	2,846,012,165	11,240	11,240
第5期	(2019年 9月12日)	3,969,854,600	3,969,854,600	12,733	12,733
	2018年 9月末日	2,902,631,329	―	11,522	―
	10月末日	2,770,614,577	―	10,962	―
	11月末日	2,895,293,618	―	11,451	―
	12月末日	2,746,437,823	―	11,130	―
	2019年 1月末日	2,929,515,841	―	11,836	―
	2月末日	2,872,443,814	―	12,215	―
	3月末日	3,057,788,347	―	12,587	―
	4月末日	3,108,162,715	―	12,576	―
	5月末日	3,069,122,412	―	12,437	―
	6月末日	3,206,849,637	―	13,085	―
	7月末日	3,677,069,065	―	13,025	―
	8月末日	3,693,877,504	―	12,630	―
	9月末日	4,078,612,116	―	12,802	―

開示資料

決算

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