アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)

【提出】: 2019/06/06 9:25
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2018年 9月12日)	2,846,012,165	2,846,012,165	11,240	11,240
	2018年 3月末日	2,988,608,648	―	10,729	―
	4月末日	2,992,451,227	―	10,920	―
	5月末日	3,024,590,112	―	11,027	―
	6月末日	3,020,885,586	―	10,936	―
	7月末日	2,889,642,706	―	11,387	―
	8月末日	2,911,146,310	―	11,492	―
	9月末日	2,902,631,329	―	11,522	―
	10月末日	2,770,614,577	―	10,962	―
	11月末日	2,895,293,618	―	11,451	―
	12月末日	2,746,437,823	―	11,130	―
	2019年 1月末日	2,929,515,841	―	11,836	―
	2月末日	2,872,443,814	―	12,215	―
	3月末日	3,057,788,347	―	12,587	―

開示資料

決算

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