純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第7期(2021年9月13日現在)	第8期中間計算期間(2022年3月13日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	3,417,686,429口	3,251,814,837口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.4093円(1万口当たりの純資産額14,093円)	1口当たり純資産額 1.4193円(1万口当たりの純資産額14,193円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/06/09 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	718	9,508,835
単位型株式投資信託	100	510,688
追加型公社債投資信託	1	26,282
単位型公社債投資信託	188	377,967
合 計	1,007	10,423,774

2022/06/09 9:04

#3 収益率の推移（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド

2022年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,339,058	23.95
合計(純資産総額)		76,582,085	100.00

2022/06/09 9:04

#4 投資状況（連結）

アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

2022年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	95,454,894	1.90
合計(純資産総額)		5,016,218,951	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2022/06/09 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/06/09 9:04

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)2022/06/09 9:04

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/06/09 9:04