アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

第12期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/09/13-2026/09/14)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/09/13-2026/09/14)で絞込み

個別

2025年3月12日: 2億72万
2026年3月12日 -31.95%: 1億3659万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2024年 9月13日至 2025年 3月12日	第12期中間計算期間自 2025年 9月13日至 2026年 3月12日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,948,280	180,032,684
剰余金減少額又は欠損金増加額	200,725,077	136,598,240
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	200,725,077	136,598,240
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/06/09 9:05

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