- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月12日-平成27年9月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス) | 593,049,963 | 1.81 | 1,075,771,151 | 1.92 | 1,143,163,108 | 96.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 997 | 1.0035 | 1,000 | 1.0035 | 1,000 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年10月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.29 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 96.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
