有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/13-2023/09/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)	2,694,865,486	1.3959	3,761,762,731	1.3513	3,641,571,731	98.41
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	997	0.9980	995	0.9987	995	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.41
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.41