有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/13-2025/09/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)	1,751,651,837	1.5755	2,759,761,046	1.5575	2,728,197,736	91.59
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	997	1.0000	997	1.0008	997	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.59
親投資信託受益証券	0.00
合 計	91.59