有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

	設定口数	解約口数
第1特定期間	7,232,303,582	109,591,460
第2特定期間	652,790,172	993,722,873
第3特定期間	2,394,611,791	1,323,532,898
第4特定期間	3,079,513,313	3,280,558,025
第5特定期間	5,114,528,537	1,881,514,438

(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。
(注2) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

	設定口数	解約口数
第1計算期間	3,138,295,433	54,512,003
第2計算期間	297,500,101	383,528,043
第3計算期間	659,059,861	495,919,794
第4計算期間	593,927,269	1,237,487,786
第5計算期間	780,777,403	554,977,529

(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。
(注2) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。