有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/14-2025/05/13)

(4)【設定及び解約の実績】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

	設定口数	解約口数
第1特定期間	7,232,303,582	109,591,460
第2特定期間	652,790,172	993,722,873
第3特定期間	2,394,611,791	1,323,532,898
第4特定期間	3,079,513,313	3,280,558,025
第5特定期間	5,114,528,537	1,881,514,438
第6特定期間	2,635,469,456	1,135,784,867
第7特定期間	2,639,254,348	1,085,824,328
第8特定期間	1,324,740,442	1,851,314,417
第9特定期間	1,488,936,048	1,896,256,291
第10特定期間	1,172,399,592	1,234,268,289
第11特定期間	704,500,918	576,128,301
第12特定期間	374,812,835	1,734,439,574
第13特定期間	158,951,629	2,748,417,076
第14特定期間	108,328,003	1,630,021,549
第15特定期間	111,544,638	683,145,723
第16特定期間	111,293,354	414,613,614
第17特定期間	99,460,330	498,265,639
第18特定期間	74,332,411	659,434,634
第19特定期間	58,712,602	269,968,133
第20特定期間	65,840,057	413,171,628

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

	設定口数	解約口数
第1計算期間	3,138,295,433	54,512,003
第2計算期間	297,500,101	383,528,043
第3計算期間	659,059,861	495,919,794
第4計算期間	593,927,269	1,237,487,786
第5計算期間	780,777,403	554,977,529
第6計算期間	438,108,413	235,972,208
第7計算期間	459,335,151	281,424,947
第8計算期間	193,038,469	454,974,289
第9計算期間	243,439,647	395,751,545
第10計算期間	345,169,022	418,256,124
第11計算期間	69,518,424	163,451,078
第12計算期間	59,336,526	511,580,517
第13計算期間	33,180,906	466,976,372
第14計算期間	20,088,306	284,617,805
第15計算期間	14,542,071	133,607,341
第16計算期間	12,182,592	120,753,856
第17計算期間	11,036,794	91,421,773
第18計算期間	8,575,665	110,912,811
第19計算期間	25,999,467	68,742,155
第20計算期間	5,445,125	73,665,860

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。