有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)

③【収益率の推移】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

	収益率(%)
第1特定期間	△4.2
第2特定期間	3.7
第3特定期間	△6.5

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

	収益率(%)
第1計算期間	△4.2
第2計算期間	3.9
第3計算期間	△6.6

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。