有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)

③【収益率の推移】
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)

	収益率(%)
第1特定期間	△4.2
第2特定期間	3.7
第3特定期間	△6.5
第4特定期間	20.8
第5特定期間	6.1
第6特定期間	△8.0
第7特定期間	0.5

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)

	収益率(%)
第1計算期間	△4.2
第2計算期間	3.9
第3計算期間	△6.6
第4計算期間	20.9
第5計算期間	6.4
第6計算期間	△7.9
第7計算期間	0.4

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。